Offre de poste : Comptable

Membre de l’équipe du Pôle DAF-RH, le/la comptable est rattaché/e à la responsable DAF-RH.

Mission Principale/ Finalité

  • Assurer la saisie comptable de l’ensemble des activités de l’association
  • Assurer le contrôle et le suivi des opérations bancaires 
  • Participer aux travaux de clôture annuelle
  • Assurer le suivi des reçus fiscaux
  • Veiller au respect et à la mise à jour des procédures comptables

Missions 

Saisie comptable

  • Réceptionner/Récupérer les documents format papiers/dématérialisés 
  • Transmettre aux Responsables pour validation
  • Vérifier le code analytique
  • Codifier les écritures comptables
  • Saisir dans le logiciel de comptabilité :
- Les achats   
- Les notes de frais 
- Les immobilisations
- Toutes les opérations bancaires 
- Les notes de débit
- Toutes les opérations diverses dont les écritures de génération trimestrielle et intermédiaire
- Importation du fichier des écritures de paie

Contrôle et suivi des opérations bancaires

  • Contrôler les comptes fournisseurs et les notes de frais avant paiement, faire les virements bancaires, suivre les dossiers, régler les litiges éventuels
  • Récupérer journalièrement les extraits bancaires HSBC et Banque Postale, informer les Responsables de l’arrivée de subventions, de legs ou de dons de gros donateurs, informer le PM en cas de retour de fonds de génération 
  • Faire les rapprochements bancaires, analyser les écarts entre Géopardi et la compta, traiter les incidents en lien avec le conseiller bancaire (écart remise de chèques, mouvement non identifié, rejets…) 
  • Traiter les remboursements de dons en lien avec le PM et l’assistante en charge de la saisie des dons dans Géopardi
  • Contrôler les banques/ réception des dons avant chaque reversement trimestriel sur le terrain
  • Préparer le fichier des virements de génération SEPA France et envoyer le fichier avec le fichier des virements internationaux transmis par le PM tous les trimestres
  • Générer le fichier des prélèvements Donateurs, envoyer à la banque, intégrer les dons en comptabilité
  • Contrôler la caisse, faire des arrêtés mensuels

Travaux de clôture annuelle 

  • Justifier les soldes des comptes tiers
  • Justifier les soldes des comptes de trésorerie 
  • Contrôler la base de données et la compta, analyser les écarts, justifier les soldes 
  • Saisir les immobilisations dans le logiciel/entrées, sorties
  • Contrôler les immobilisations avec la compta
  • Calculer et vérifier la dotation aux amortissements
  • Faire les FNP, CCA et CAP 
  • Etablir la DAS2 

Suivi des Reçus Fiscaux

  • Gérer les demandes des donateurs et adhérents (contestation de montant, demande de correction d’adresse, de mail…)
  • Envoyer les duplicatas de reçus fiscaux

Suivi des procédures

  • Veiller au respect des procédures existantes (achats, notes de frais, caisse, banques…)
  • Veiller au respect et à la mise à jour des procédures comptables (virements, fichiers des prélèvements, intégration des dons dans la comptabilité…)

Compétences requises : 

Savoir 

  • Maîtrise des outils bureautiques Word, Excel
  • Maîtrise des logiciels SAGE : comptabilité, immobilisations, moyens de paiement 
  • Maitrise de SAGE Direct 
  • Connaissance de l’outil de gestion des dons (Géopardi) 

Savoir-faire

  • Saisie comptable
  • Capacité à travailler en équipe et inter-équipes 
  • Capacité d’analyse 
  • Capacité d’organisation

Savoir-être 

  • Respect du cadre fixé par le responsable
  • Comportement éthique et déontologique 
  • Rigueur
  • Organisation
  • Esprit d’équipe
  • Autonomie
  • Prise d’initiative
  • Force de proposition
  • Capacité d’adaptation
  • Aisance relationnelle

Profil et Formation 

  • Formation niveau Bac +2/3 / Diplôme de comptabilité et gestion
  • Expérience réussie dans le secteur associatif, social et solidaire – ou équivalent
  • Autonomie et esprit d’équipe
  • Rigueur et organisation
  • Bonne expression orale et écrite
  • Diplomatie  

Conditions

  • Statut non cadre / 35h par semaine/ correspondance Convention collective CCN66
  • Rémunération selon ancienneté/ diplôme
  • CDD de 6 mois
  • Localisation géographique : siège de l’association au Kremlin-Bicêtre (94270)

Envoyer CV et lettre de motivation dès que possible à muriel.denais@france-parrainages.org